Futurewealth - Финансовое планирование и анализ отклонений

О компании

Наша компания предоставляет интегрированные решения для эффективного финансового планирования и мониторинга расхождений между запланированными и фактическими показателями. Работая с нами, вы получаете возможность:

Формировать комплексные финансовые планы с детализацией по направлениям и временным интервалам
Контролировать реальные финансовые потоки в актуальном режиме
Исследовать расхождения и определять их источники
Формировать стратегические финансовые решения на базе аналитических данных
Совершенствовать распределение финансовых ресурсов и увеличивать рентабельность

15+

лет на рынке

500+

довольных клиентов

98%

точность прогнозов

30%

экономия средств

Функциональные возможности

Финансовое планирование

Разрабатывайте детализированные финансовые планы с разбивкой по категориям и периодам. Адаптируйте структуру под особенности вашего бизнеса.

Анализ отклонений

Сопоставляйте запланированные и фактические результаты для выявления расхождений. Получайте углубленную аналитику по каждой статье финансового плана.

Аналитические отчеты

Создавайте информативные отчеты для принятия управленческих решений. Настраивайте структуру и содержание отчетов согласно вашим требованиям.

Комплексный анализ

Осуществляйте всесторонний анализ финансовых показателей вашей компании. Выявляйте паттерны и закономерности в финансовых данных.

Управление расходами

Мониторьте и регулируйте расходы по всем направлениям деятельности. Идентифицируйте нерациональные затраты и оптимизируйте их.

Прогнозирование сценариев

Моделируйте различные варианты развития бизнеса и оценивайте их финансовые последствия. Будьте готовы к любым изменениям рыночной конъюнктуры.

Методология финансового планирования

1. Формулировка целей и задач

На начальном этапе необходимо точно определить цели и задачи финансового планирования. Это может включать контроль издержек, оптимизацию денежных потоков, повышение эффективности инвестиций и другие аспекты.

2. Проектирование структуры плана

Создание иерархической структуры финансовых планов, включающей основные планы (доходы и расходы, движение денежных средств, прогнозный баланс) и операционные планы по направлениям.

3. Аккумуляция исходных данных

Сбор и анализ исторической информации, определение ключевых драйверов затрат и доходов, учет сезонности и других факторов, влияющих на финансовые показатели.

4. Разработка плановых показателей

Формирование плановых показателей на основе стратегических целей компании, рыночных тенденций и внутренних возможностей организации.

5. Координация и утверждение

Процесс согласования финансовых планов между различными подразделениями и утверждение итогового документа руководством компании.

6. Мониторинг исполнения

Систематический контроль фактических показателей и их сопоставление с плановыми значениями для выявления отклонений.

7. Исследование расхождений

Выявление причин отклонений фактических показателей от плановых, определение ответственных лиц и разработка корректирующих мероприятий.

8. Актуализация плана

При необходимости внесение корректировок в финансовый план с учетом фактических результатов и изменившихся условий.

Виды финансовых планов

План доходов и расходов (ПДР)

Отражает прогнозируемые доходы и расходы компании за определенный период. Позволяет оценить прибыльность бизнеса и эффективность операционной деятельности.

Выручка

10 000 000 ₽

9 500 000 ₽

-5%

Себестоимость

6 000 000 ₽

5 800 000 ₽

-3.3%

Валовая прибыль

4 000 000 ₽

3 700 000 ₽

-7.5%

План движения денежных средств (ПДДС)

Отражает прогнозируемые денежные потоки компании. Позволяет контролировать ликвидность и платежеспособность бизнеса.

Поступления

8 500 000 ₽

8 200 000 ₽

-3.5%

Выплаты

7 000 000 ₽

7 300 000 ₽

+4.3%

Сальдо

1 500 000 ₽

900 000 ₽

-40%

Операционный план

Детализирует доходы и расходы по основной деятельности компании. Включает планы продаж, производства, закупок, коммерческих и управленческих расходов.

Продажи

12 000 000 ₽

11 500 000 ₽

-4.2%

Производство

7 500 000 ₽

7 300 000 ₽

-2.7%

Маркетинг

1 500 000 ₽

1 700 000 ₽

+13.3%

Инвестиционный план

Отражает планируемые инвестиции компании в основные средства, нематериальные активы, НИОКР и другие долгосрочные вложения.

Оборудование

5 000 000 ₽

5 200 000 ₽

+4%

Недвижимость

15 000 000 ₽

14 500 000 ₽

-3.3%

НИОКР

2 000 000 ₽

1 800 000 ₽

-10%

Примеры аналитических отчетов

Отчет о реализации финансового плана

Отчет содержит ин��ормацию о плановых и фактических показателях финансового плана, а также отклонениях между ними. Позволяет оценить эффективность исполнения плана и выявить проблемные зоны.

Статья плана	План	Факт	Отклонение	%
Доходы от продаж	8 500 000 ₽	8 200 000 ₽	-300 000 ₽	-3.5%
Себестоимость	5 100 000 ₽	5 000 000 ₽	-100 000 ₽	-2.0%
Валовая прибыль	3 400 000 ₽	3 200 000 ₽	-200 000 ₽	-5.9%
Коммерческие расходы	800 000 ₽	850 000 ₽	+50 000 ₽	+6.3%
Управленческие расходы	1 200 000 ₽	1 250 000 ₽	+50 000 ₽	+4.2%
Операционная прибыль	1 400 000 ₽	1 100 000 ₽	-300 000 ₽	-21.4%

Отчет о движении финансовых потоков

Отчет отражает все финансовые потоки компании за определенный период. Позволяет контролировать ликвидность и платежеспособность бизнеса.

Индикатор	План	Факт	Отклонение
Остаток на начало периода	2 000 000 ₽	2 000 000 ₽	0 ₽
Поступления от клиентов	7 500 000 ₽	7 200 000 ₽	-300 000 ₽
Прочие поступления	500 000 ₽	450 000 ₽	-50 000 ₽
Выплаты поставщикам	4 000 000 ₽	4 100 000 ₽	+100 000 ₽
Выплаты персоналу	2 500 000 ₽	2 500 000 ₽	0 ₽
Налоговые платежи	800 000 ₽	780 000 ₽	-20 000 ₽
Инвестиционные расходы	1 200 000 ₽	1 300 000 ₽	+100 000 ₽
Остаток на конец периода	1 500 000 ₽	970 000 ₽	-530 000 ₽

Пакеты услуг

Стартовый

15 000 ₽ / месяц

Финансовое планирование по ключевым статьям
Базовый анализ отклонений
Стандартные отчеты
До 3 пользователей
Техническая поддержка в рабочее время

Выбрать пакет

Профессиональный

35 000 ₽ / месяц

Расширенное финансовое планирование
Углубленный анализ отклонений
Расширенные аналитические отчеты
До 10 пользователей
Интеграция с учетными системами
Техническая поддержка 24/7
Ежемесячные консультации

Выбрать пакет

Корпоративный

75 000 ₽ / месяц

Комплексное финансовое планирование
Всесторонний анализ отклонений
Индивидуальные аналитические отчеты
Неограниченное число пользователей
Интеграция со всеми системами
Приоритетная поддержка 24/7
Персональный финансовый консультант
Обучение сотрудников

Выбрать пакет

Наши эксперты

Иванов Иван

Генеральный директор

15+ лет опыта в финансовом консалтинге. Специалист в области стратегического планирования и финансового моделирования.

Петрова Елена

Финансовый директор

12 лет опыта в финансовом анализе и планировании. Эксперт по оптимизации финансовых процессов.

Сидоров Алексей

Руководитель аналитического отдела

10 лет опыта в бизнес-аналитике. Эксперт в области анализа отклонений и финансового прогнозирования.

Козлова Мария

Ведущий консультант

8 лет опыта в консалтинге. Специалист по внедрению систем финансового планирования в крупных компаниях.

Отзывы клиентов

"Внедрение системы финансового планирования и анализа отклонений позволило нам сократить операционные расходы на 15% и повысить эффективность использования ресурсов. Рекомендуем!"

Андрей Смирнов

Финансовый директор, ООО "ТехноПром"

"Благодаря внедрению методологии финансового планирования мы смогли значительно улучшить финансовую дисциплину в компании и повысить точность прогнозирования на 30%."

Екатерина Новикова

Генеральный директор, ЗАО "МедиаГрупп"

"Профессиональный подход к финансовому планированию помог нам выявить неэффективные бизнес-процессы и оптимизировать структуру затрат. Результат превзошел наши ожидания!"

Дмитрий Кузнецов

Коммерческий директор, ПАО "СтройИнвест"

Часто задаваемые вопросы

Что такое анализ отклонений?

Анализ отклонений — это метод контроля и оценки эффективности деятельности компании, основанный на сопоставлении плановых показателей с фактически достигнутыми результатами. Он позволяет выявить расхождения, определить их причины и разработать корректирующие мероприятия.

Как часто следует проводить анализ отклонений?

Периодичность проведения анализа отклонений зависит от специфики бизнеса и потребностей компании. Обычно анализ проводится ежемесячно, ежеквартально и по итогам года. Для некоторых показателей может потребоваться еженедельный или даже ежедневный мониторинг.

Какие преимущества дает внедрение системы финансового планирования?

Внедрение системы финансового планирования позволяет повысить финансовую дисциплину, оптимизировать распределение ресурсов, улучшить координацию между подразделениями, повысить мотивацию сотрудников, обеспечить контроль за достижением стратегических целей и своевременно выявлять отклонения от плана.

Сколько времени занимает внедрение системы финансового планирования?

Сроки внедрения системы финансового планирования зависят от размера компании, сложности ее структуры и текущего уровня автоматизации. В среднем, процесс занимает от 2 до 6 месяцев. Для крупных холдингов этот срок может увеличиться до 12 месяцев.

Какие показатели включаются в анализ отклонений?

В анализ отклонений включаются ключевые финансовые и операционные показатели компании: выручка, себестоимость, валовая прибыль, операционные расходы, EBITDA, чистая прибыль, денежные потоки, а также нефинансовые показатели, такие как объем продаж, количество клиентов, производительность труда и др.

Как определить допустимые отклонения от плана?

Допустимые отклонения от плана определяются индивидуально для каждой компании и каждого показателя. Обычно они устанавливаются в процентах от планового значения (например, ±5% для выручки, ±3% для себестоимости). При определении допустимых отклонений учитываются отраслевая специфика, волатильность рынка и исторические данные.

Инновационное финансовое планирование и анализ отклонений

О компании

Функциональные возможности

Финансовое планирование

Анализ отклонений

Аналитические отчеты

Комплексный анализ

Управление расходами

Прогнозирование сценариев

Методология финансового планирования

1. Формулировка целей и задач

2. Проектирование структуры плана

3. Аккумуляция исходных данных

4. Разработка плановых показателей

5. Координация и утверждение

6. Мониторинг исполнения

7. Исследование расхождений

8. Актуализация плана

Виды финансовых планов

План доходов и расходов (ПДР)

План движения денежных средств (ПДДС)

Операционный план

Инвестиционный план

Примеры аналитических отчетов

Отчет о реализации финансового плана

Отчет о движении финансовых потоков

Пакеты услуг

Стартовый

Профессиональный

Корпоративный

Наши эксперты

Иванов Иван

Петрова Елена

Сидоров Алексей

Козлова Мария

Отзывы клиентов

Андрей Смирнов

Екатерина Новикова

Дмитрий Кузнецов

Часто задаваемые вопросы

Что такое анализ отклонений?

Как часто следует проводить анализ отклонений?

Какие преимущества дает внедрение системы финансового планирования?

Сколько времени занимает внедрение системы финансового планирования?

Какие показатели включаются в анализ отклонений?

Как определить допустимые отклонения от плана?

Свяжитесь с нами

Контактная информация